Durante o primeiro período da gestão 2010/2011 do DCE foram feitas Prestações de Contas parciais, com um espaço de aproximadamente um mês entre elas. Seguem todas as prestações já apresentadas à Diretoria somada a uma final. Após a última data relatada na última prestação de contas não foi feita mais nenhuma movimentação financeira na entidade. Seguem as prestações parciais com a final.
1ª Prestação de Contas
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Data |
Descrição | Valor em R$ | ||
| 09/09 | Saldo inicial referente ao dinheiro repassado pela comissão eleitoral* | 111,53 + | ||
| 09/09 | Serviço cartorial referente ao desarquivamento do DCE | 17,09 - | ||
| 10/09 | Serviço cartorial referente à emissão da 2ª via do Estatuto e da última Ata de posse registrada do DCE | 17,46 - | ||
| 14/09 | Carimbo e cópia de chaves | 46,50 - | ||
| 14/09 | Aluguel da copiadora referente ao mês de setembro** | 325,00 + | ||
| 15/09 | Aluguel da cantina referente ao mês de setembro | 250,00 + | ||
| 17/09 | Aluguel da papelaria referente ao mês de setembro | 200,00 + | ||
| 17/09 | Despesa com materiais na papelaria do DCE | 33,95 - | ||
| Receita: R$886,53 | Despesa: R$115,00 | Saldo: R$771,53 | ||
*A comissão eleitoral recebeu os aluguéis do mês de agosto. Junto com os R$111,53 foi repassado a prestação de contas.
**O aluguel da copiadora no mês de setembro era de R$400,00, porém, foi combinado que eles fariam a limpeza dos banheiros da sede uma vez por semana e que seria abatido R$25,00 a cada limpeza, totalizando R$75,00 nesse mês, por isso recebemos R$325,00 e não R$400,00.
2ª Prestação de Contas
| Data | Descrição | Valor em R$ | ||
| 17/09 | Saldo (apresentado na primeira prestação de contas) | 771,53 + | ||
| 22/09 | Despesa com a ocupação da sala para a instalação do Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional | 40,00 - | ||
| 24/09 | Lucro da festa “Tributo ao Tiago” | 320 + | ||
| 01/10 | Despesa com material para confecção de faixa pro ENUDS | 24,45 - | ||
| 07/10 | Despesa com material para confecção de faixa pro Seminário | 23,15 - | ||
| 07/10 | Pagamento primeira parcela das camisas (ENUDS e Seminário) | 720,00 - | ||
| 07/10 | Compra de material de limpeza | 51,16 - | ||
| 08/10 | Despesa com material para confecção de faixa pro Seminário | 3,90 - | ||
| 09/10 | Despesa com material para confecção de faixa pro Seminário | 13,20 - | ||
| 15/10 | Despesa com materiais na papelaria do DCE | 6,50- | ||
| 15/10 | Aluguel da copiadora referente ao mês de outubro* | 475,00 + | ||
| 15/10 | Aluguel da cantina referente ao mês de outubro** | 325,00 + | ||
| 15/10 | Aluguel da papelaria referente ao mês de outubro*** | 250,00 + | ||
| 15/10 | Material de decoração para festa de inauguração e posse do DCE | 50,17 - | ||
| 16/10 | Lucro da festa de inauguração e posse do DCE | 937,00 + | ||
| 17/10 | Gasto com Seminário de gestão DCE | 27,90 - | ||
| 18/10 | Serviço chaveiro | 40,00 - | ||
| Receita: R$3193,53 | Despesa: R$1115,43 | Saldo: R$2078,10 | ||
Na primeira reunião da diretoria do DCE da gestão 2010/2011 foi feita uma avaliação dos valores dos aluguéis que a entidade recebe e visto que há muito tempo não tem reajuste e que a sede passou por uma reforma (melhorando o ambiente) chegamos à conclusão que caberia um aumento, seguem os novos valores:
*O aluguel da copiadora foi reajustado de R$400,00 para R$550,00, sendo que o aumento seria dividido em duas vezes com parcelas iguais. Ou seja, receberíamos R$475,00 no mês de outubro e R$550,00 no mês de novembro.
** O aluguel da cantina foi reajustado de R$250,00 para R$350,00, sendo que o aumento seria gradual. Em outubro passaria a ser R$325,00 e em novembro R$350,00.
***O aluguel da papelaria foi reajustado de R$200,00 para R$250,00 e aumento seria direto, ou seja, já em outubro receberíamos R$250,00.
3ª Prestação de Contas
| Data | Descrição | Valor em R$ | ||
| 18/10 | Saldo (apresentado na segunda prestação de contas) | 2078,10 + | ||
| 25/10 | Despesa com material para lanche da atividade “Funk é cultura”, solicitado pelo FEJUNES | 100,00 - | ||
| 28/10 | Despesa com material para confecção de faixa pra greve dos bolsistas | 65,27 - | ||
| 28/10 | Despesa com material pra confecção de faixa pra greve dos bolsistas | 6,50 - | ||
| 28/10 | Despesa com material para lanche da atividade “Funk é cultura”, solicitado pelo FEJUNES | 50,00 - | ||
| 29/10 | Pagamento da última parcela das camisas (Seminário e ENUDS) | 720,00 - | ||
| 09/11 | Despesa com ocupação da Prograd durante movimento grevista | 17,90 - | ||
| 10/11 | Aluguel da papelaria referente ao mês de novembro | 250,00 + | ||
| 10/11 | Despesa com materiais na papelaria do DCE | 67,05 - | ||
| 11/11 | Compra de extensão, plugue e tomada pro DCE | 80,00 - | ||
| 11/11 | Compra de megafone e pilhas para o equipamento | 189,00 - | ||
| 11/11 | Aluguel da copiadora referente ao mês de novembro | 550,00 + | ||
| 16/11 | Aluguel da cantina referente ao mês de novembro | 350,00 + | ||
| 19/11 | Lucro da festa de encerramento da greve | 1040,00 + | ||
| 23/11 | Despesa com material para confecção de faixa pro ato pelo fim da violência contra mulher | 20,00 - | ||
| Receita: R$4268,10 | Despesa: R$1315,72 | Saldo: R$2952,38 | ||
4ª e última Prestação de Contas do DCE no período 2010/02
| Data | Descrição | Valor em R$ | ||
| 24/11 | Saldo (apresentado na terceira prestação de contas) | 2952,38 + | ||
| 29/11 | Compra de cadeado novo pro portão do DCE | 15,00 - | ||
| 29/11 | Cinco cópias da chave do cadeado novo | 20,00 - | ||
| 01/12 | Material para confecção de faixa | 17,20 - | ||
| 03/12 | Compra de lâmpadas para decoração da festa “Nervos@” | 3,78 - | ||
| 03/12 | Compra de lâmpadas para decoração da festa “Nervos@” | 14,00 - | ||
| 03/12 | Despesa com material para decoração da festa “Nervos@” | 24,97 - | ||
| 03/12 | Despesa com material para decoração da festa “Nervos@” | 12,96 - | ||
| 08/12 | Despesa com material pra greve de bolsistas (cartazes, adesivos e panfletos) | 560,00 - | ||
| 10/12 | Despesa com material para decoração da festa “Nervos@” | 85,00 - | ||
| 10/12 | Despesa com material para decoração da festa “Nervos@” | 65,05 - | ||
| 10/12 | Despesa com material para decoração da festa “Nervos@” | 22,80 - | ||
| 10/12 | Despesa com material para decoração da festa “Nervos@” | 18,00 - | ||
| 10/12 | Lucro da festa “Nervos@” | 105,00 + | ||
| 15/12 | Aluguel da papelaria referente ao mês de dezembro* | 125,00 + | ||
| 15/12 | Aluguel da cantina referente ao mês de dezembro* | 175,00 + | ||
| 15/12 | Aluguel da copiadora referente ao mês de dezembro* | 275,00 + | ||
| 16/12 | Despesa com material de papelaria | 31,55 - | ||
| 23/12 | Despesa com material do “CaosAção” (cartazes e panfletos) | 360,00 - | ||
| Receita: R$3632,38 | Despesa: R$1250,31 | Saldo final do período:R$2382,07 | ||
*Em dezembro recebemos metade dos aluguéis, visto que o período letivo da UFES é até metade do mês.
